DXYZ 구성 종목 33개 및 수수료 확인합니다. 티커 DXYZ는 The Destiny Tech 100 (데스티니 테크 100)이며 뉴욕증권거래소에 상장된 펀드입니다. 스페이스X, 오픈AI 등 상장되지 않은 유망 기술 기업(비상장 주식)에 개인 투자자가 쉽게 투자할 수 있도록 만든 폐쇄형 회사 주식입니다. 현재 구성종목 20개 및 수수료는 아래에서 더 자세히 알아보겠습니다.
목차
DXYZ 공식 홈페이지
상장도 안 된 SpaceX를 지금 당장 살 수 있다고?
이렇게 제가 DXYZ를 알게 된 계기입니다. 토스에서 DXYZ 종목을 보고 스페이스X 주식에 미리 투자할 생각밖에 안하고 매수하려고 했는데, 역시 세상에 공짜는 없는거죠. DXYZ의 장단점은 명확합니다. 그중에 DXYZ 구성 종목만 봐도 DXYZ를 어떻게 바라봐야 할지 알 수 있습니다.
DXYZ 소개
DXYZ 데스티니 테크100은 폐쇄형 운용 투자 회사입니다. 1940년 법에 따라 등록되었습니다. 100개의 포트폴리오에 투자할 계획으로 벤처 투자를 받은 최고의 비상장 기술 기업들이 일상 생활에 필요한 서비스를 제공합니다. 투자자들은 처음으로 이러한 비상장 시장 선도 기업들에 접근할 수 있게 됩니다.
데스티니 테크100에 편입되려면 기업은 미국 유수의 기관 투자자들의 검증을 거쳐 주요 재무 건전성 지표를 충족해야 합니다. 또한, 포트폴리오에 포함된 기업들은 일반적으로 벤처 투자 후기 단계에 기대되는 수준의 성숙도와 안정성을 확보하고 있어야 합니다.
데스티니 테크100 보통주는 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 티커 심볼 “DXYZ”로 거래됩니다.
특징
DXYZ 펀드는 1940년 투자회사법(개정판)에 따라 등록된 비분산형 폐쇄형 투자회사입니다. 모든 투자에는 투자 원금의 최대 100% 손실 가능성을 포함한 위험이 내재되어 있습니다.
펀드의 목표 달성이 보장되는 것은 아닙니다. 본 펀드의 주당 순자산가치(NAV)는 시장 가격과 다를 수 있습니다. 폐쇄형 펀드는 순자산가치 대비 할인된 가격으로 거래되는 경우가 많습니다. 본 펀드의 주가가 순자산가치 대비 특정 수준에서 거래되거나, 그 이상에서 거래되거나, 또는 지속적으로 그 수준에서 거래될 것이라는 보장은 없습니다.
펀드 주식은 어떠한 은행이나 기타 예금보험기관의 보증이나 보증을 받지 않으며, 연방예금보험공사(FDIC)의 예금자보호 대상이 아닙니다. 폐쇄형 펀드 주식은 투자 원금 손실 가능성을 포함한 투자 위험에 노출되어 있습니다. 분산 투자가 부족한 펀드의 주식 가치는 더 광범위한 증권에 투자하는 펀드의 주식 가치보다 더 크게 오르거나 내릴 수 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않습니다.
펀드에 포함된 특정 투자는 특수목적법인(SPV)을 통해 이루어집니다. 이러한 SPV는 특정 투자 목적을 위해 설립된 별개의 법인이며, 위험 관리, 지배구조 및 수수료 체계 측면에서 펀드의 기본 구조와 다를 수 있습니다.
DXYZ 구성 종목 33개
2026년 3월 11일 DXYZ 홈페이지에 공시된 DXYZ 구성 종목 33개는 아래와 같습니다.
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| SpaceX¹ | 16.2% |
| Shield AI¹ | 4.1% |
| Databricks¹ | 4.0% |
| Beast Industries | 3.5% |
| OpenEvidence¹ | 3.5% |
| xAI¹ | 3.5% |
| Revolut | 2.9% |
| Skild.ai | 2.3% |
| OpenAI¹ | 2.1% |
| Kraken | 1.5% |
| Monzo¹ | 1.4% |
| Redwood Materials | 1.2% |
| Vast Space | 1.2% |
| Axiom Space | 1.0% |
| Stripe² | 0.6% |
| ClassDojo | 0.6% |
| Epic Games | 0.5% |
| AtoB | 0.4% |
| Boom Supersonic | 0.4% |
| Chime | 0.3% |
| Superhuman | 0.3% |
| Brex¹ | 0.3% |
| Relativity Space¹ | 0.3% |
| Klarna | 0.2% |
| Discord | 0.2% |
| Jeeves | 0.1% |
| Public | 0.1% |
| Plaid² | 0.1% |
| Automation Anywhere | 0.1% |
| Impossible Foods¹ | 0.1% |
| Flexport | 0.0% |
| Bolt Financial³ | 0.0% |
| Cash Equivalents | 47.3% |
DXYZ 구성 종목표 안내
백분율은 2025년 12월 31일 기준 펀드의 감사 전 투자 포트폴리오에서 기초 발행사에 대한 경제적 노출도를 백분율로 나타낸 것입니다. 자세한 내용은 아래 전체 포트폴리오를 참조하세요.
1) 이 증권들은 펀드가 직접 소유권 단위를 투자한 특수목적법인(SPV)을 통해 매입되었습니다. 명시된 주식 수, 취득원가 및 공정가치는 SPV가 매입한 기초 증권과 펀드의 소유 지분율을 기준으로 결정됩니다.
2) 선물 계약을 보유한 단일 자산 특수목적법인(SPV)을 통해 투자합니다. 당사는 해당 SPV에 지분을 보유하고 있으며, SPV의 유일한 자산은 기초 자산인 비상장 회사의 주식을 취득하는 선물 계약입니다. 선물 계약은 포트폴리오 회사의 주식이 자유롭게 양도 가능해지거나 양도 제한 조항이 해제되는 시점에 해당 주식을 미래에 인도하는 것을 포함합니다.
3) 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도 동안 SPV는 기초자산을 처분했습니다. 2025년 12월 31일 현재 SPV는 기초자산을 보유하고 있지 않습니다.
전체 투자에서 스페이스X와 우주항공 분야에 50%이상 투자하고 있는 셈이며.. 투자외 까지 생각하면 현금비중이 높은것이 눈에 띕니다.
DXYZ 연간 관리 수수료는 2.5%
DXYZ의 눈의 띄는 문제는 높은 비용입니다.
홈페이지에 고지된 연간 관리 수수료는 2.5%입니다. 일반 ETF의 관리 수수료가 0.03~0.5% 수준인 것과 비교하면 압도적으로 비쌉니다.
근데, 이게 끝이 아닙니다. DXYZ의 반기·연간 보고서와 SEC 공시에 따르면, 관리보수 2.5% 외에 아래와 같은 추가 운영 비용들이 붙습니다.
| 추가 비용 항목 | 내용 |
|---|---|
| 감사·회계 비용 | 분기별 비상장 자산 가치평가, 외부 감사 비용 |
| NYSE 상장 유지 비용 | 거래소 상장 연간 유지 수수료 |
| 준법감시인(CCO) · CFO 수수료 | 반기 보고서에 $76,000으로 명시된 외부 임원 비용 |
| 법무·행정 비용 | 법률 자문, 공시 서류 작성 비용 등 |
| 기타 운영 비용 | 투자자 보고서 발행, 이사회 운영 등 |
이런 항목을 추가해서 CEFConnect 기준 DXYZ의 총비용비율(Total Expense Ratio)은 연 6.28% 이라고 합니다.
이게 끝이 아닙니다. DXYZ의 총비용비율은 펀드 규모가 작았던 초기보다 점점 증가해왔으며 SEC 공시 기준 연도별 추이를 보면: 5.13% -> 5.92% -> 6.28% -> 7.15% 로 계속 올라가는 추세입니다.
연간 6%가 넘는 비용을 부담하면서 투자한다는 것은, 매년 그만큼의 수익을 갉아먹힌다는 의미입니다.
마치며
DXYZ는 분명히 매력적인 아이디어를 가진 펀드입니다. 비상장 SpaceX에 일반인이 투자할 수 있는 몇 안 되는 통로라는 점은 틀림없습니다. 하지만 프리미엄 구조, 높은 비용, 현금 비중, IPO 이후 시나리오까지 감안하면, 생각보다 훨씬 조심스럽게 접근해야 하는 투자입니다.
스페이스X IPO가 2026년 중반에 현실화된다면, 그 전 몇 달이 DXYZ의 가장 빛나는 순간일 수 있습니다. 하지만 그 이후는? 아마도 DXYZ의 존재 이유가 흐릿해지는 시간이 될 것이다. 이것에 대한 판단은 여러분의 몫입니다.
이상입니다.
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